决策分析：特朗普对中美休战很乐观！今日美联储与财报双重风险，黄金清洗拥挤多头交易

FX168财经报社(亚太)讯 受华尔街新一轮人工智能乐观情绪推动，周三(10月29日)亚洲股市普遍上涨。投资者正迎来繁忙的一天，焦点在于美联储利率决议以及多家科技巨头的财报。

周二，受英伟达和微软利好消息影响，华尔街主要股指均创历史新高。英伟达宣布其AI芯片预订额达到5000亿美元，并将为美国能源部建造七台超级计算机。与此同时，微软与OpenAI达成协议，允许后者重组为公益公司，微软将持有其27%的股份。

这提振了亚洲股市。MSCI除日本外亚太地区股票指数上涨0.53%，日本日经225指数跳涨逾2%，再创历史新高。韩国Kospi指数同样创下纪录高位，得益于英伟达供应商SK海力士的强劲业绩和乐观预期。中国沪深300蓝筹指数上涨0.74%。

纳斯达克期货上涨0.35%，标普500期货上涨0.2%；欧洲Eurostoxx 50期货下跌0.14%，英国富时期货基本持平。

科技巨头微软、Alphabet和Meta将在周三晚些时候发布财报。市场对它们寄予厚望，期盼强劲的盈利表现能支撑高企的估值。

盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，市场预期极高，失望的门槛也很高。投资者希望看到的不仅是亮眼的数据，还要看到AI带来持续变现的证据，以及需求超越初期热潮的迹象。这将决定AI热潮是否正在演变为泡沫。

市场情绪也因中美贸易关系缓和预期而改善。美国总统特朗普周三抵达韩国，开始亚洲之行的最后一站，对与中国国家主席习近平达成贸易休战抱有乐观态度，并希望推进与韩国总统李在明未解决的关税协议。

在货币政策方面，市场几乎完全消化美联储当日降息25个基点的预期。投资者将关注美联储是否会结束其长期缩减资产负债表的量化紧缩计划。

Chanana表示，如果宣布结束QT，将被市场视为鸽派信号，尤其是在暗示维持资产负债表稳定的情况下。

本周市场预期美国将降息，这提振了债券价格，不过美元削减了部分跌幅，因为投资者在权衡美联储可能释放多大程度的鸽派信号。

美国两年期国债收益率维持在3.498%，10年期国债收益率在3.9813%。交易员预计美联储将进一步确认12月降息预期。

汇市方面，美元小幅反弹，欧元下跌0.2%至1.1630美元，英镑下跌0.23%至1.3240美元。澳元上涨0.21%至0.66美元，因数据显示澳大利亚9月季度消费者价格涨幅创两年多新高，核心通胀意外上升，令澳洲联储短期内降息的可能性大幅下降。

日本方面，日元兑美元下跌0.24%，至152.47。此前美国财政部长斯科特·贝森特加大对日本的警告，敦促东京避免通过长期低利率政策维持日元疲软。

日本央行将于周四公布政策决定，预计维持利率不变。安联投资全球多资产首席投资官Gregor Hirt表示，日本央行可能采取“略偏鹰派按兵不动”的立场，为12月或明年1月加息铺路。行长植田和男可能会略作口头干预，以防止在无实际政策行动的情况下日元进一步贬值。

油价下跌，原因是西方对俄罗斯新制裁效果的怀疑以及OPEC 可能增产的消息打压市场。布伦特原油期货下跌0.08%至每桶64.35美元，美国原油期货下跌0.08%至每桶60.10美元。

避险资产黄金试图接近4000美元，因风险偏好上升削弱了对黄金的需求，且近期的急跌迫使杠杆资金退出高度拥挤的多头交易。