【直击亚市】特朗普威胁打击伊朗基础设施！2050亿美元AI豪赌引爆市场，油价96美元埋雷

FX168财经报社(亚太)讯 亚洲股市周四(7月23日)上涨，区域芯片制造商走高，投资者押注全球数千亿美元人工智能基础设施投资将推动半导体需求增长。与此同时，油价延续近期涨势。

MSCI亚太地区股票指数上涨约1%，作为AI投资风向标的韩国KOSPI指数上涨3.2%。韩国芯片巨头三星电子和SK海力士股价均上涨超过3%，投资者认为两家公司将成为全球AI投资浪潮的重要受益者。

亚洲半导体股票指数有望连续第三个交易日上涨。

不过，市场仍保持谨慎。纳斯达克100指数期货下跌约0.3%。此前，Alphabet在盘后交易中公布资本支出计划高于预期后，股价下跌超过3%。特斯拉股价下跌约4%，IBM在公布财报后小幅走低。

Alphabet财报开启AI交易关键考验

Alphabet财报标志着AI投资逻辑进入关键验证阶段，尤其对于亚洲AI供应链企业而言。此前一周，科技股遭遇抛售，芯片指数一度跌入熊市区域。

未来两周，市场将密切关注科技巨头财报，以判断：数千亿美元投入AI领域的资金，是否正在产生相匹配的回报。

eToro亚太及中东首席分析师Josh Gilbert表示：“资本支出的增加意味着，大量资金将流入亚洲企业的订单。投资者正在将这一情况解读为：AI基础设施建设仍在加速，而这对于相关基础设施供应商来说是积极信号。”

Alphabet AI资本开支上调至2050亿美元

Alphabet预计，今年资本支出最高将达到2050亿美元。这一数字不仅超过此前公司给出的指引，也明显高于华尔街预期。

公司管理层表示，由于AI计算需求持续飙升，Alphabet正在加速投资AI算力基础设施。

投资者接下来将关注：英特尔周四财报；微软、Meta、亚马逊下周公布的业绩，以寻找企业资本支出趋势的进一步线索。

Siebert Financial首席投资官Mark Malek表示：“市场对AI的乐观情绪仍然存在，但证明投资价值的压力已经明显转移到了企业管理层身上。”他指出：“未来财报电话会议的重点，将越来越从AI愿景转向投资资本回报率。”

油价逼近96美元，红海风险加剧供应担忧

油价继续上涨。由于伊朗支持的胡塞武装表示袭击了两艘沙特油轮，引发市场对供应中断风险进一步扩大的担忧，油价一度上涨2.5%，接近每桶96.50美元，创下6月初以来最高水平。

美国国债继续承压。市场担心，油价上涨可能重新推高通胀，并迫使全球央行维持甚至提高利率。

美债收益率高位运行

其他市场方面，美国两年期国债收益率维持在4.30%附近。此前，美国交易时段该收益率上涨约4个基点。

美国30年期国债收益率持续高于5%，创下金融危机以来最长纪录。这一走势反映出投资者对美国债务规模扩大以及通胀持续性的担忧。

彭博美元指数下跌约0.2%。

BMO Capital Markets利率策略师Ian Lyngen表示：“结束中东冲突的外交努力实际上已经陷入停滞，军事打击仍在继续，没有出现缓和迹象。”

他指出：“能源市场上涨正在持续拖累美国国债市场，随着美国与伊朗紧张关系升级，债券市场压力进一步增加。”

市场重新押注美联储政策

投资者同时关注地缘政治风险。美国总统特朗普表示，如果伊朗继续攻击霍尔木兹海峡船只，美国将打击伊朗桥梁和电力设施。伊朗随后作出回应并发出警告。

冲突升级加剧了市场担忧：能源价格上涨可能使通胀长期维持高位，并增加美联储政策难度。

随着美联储下周召开政策会议，货币市场目前定价显示：美联储加息概率约为30%；维持利率不变概率约为70%。

欧洲央行则将在周四公布利率决定。

当前市场正在同时关注三大因素：AI投资能否兑现盈利、油价上涨是否推升通胀，以及美联储是否被迫重新调整利率路径。