煤炭ETF(515220)早盘上涨5.42%，机构：煤炭经济处于新一轮周期上行的初期

新时空讯，截至2026年3月9日09:39，中证煤炭指数(399998)强势上涨5.41%，成分股兰花科创上涨10.08%，中煤能源上涨9.35%，山煤国际上涨8.11%，兖矿能源，晋控煤业等个股跟涨。煤炭ETF(515220)上涨5.42%，最新价报1.3元。拉长时间看，截至2026年3月6日，煤炭ETF近1周累计上涨2.91%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

流动性方面，煤炭ETF盘中换手3.12%，成交3.40亿元。拉长时间看，截至3月6日，煤炭ETF近1周日均成交13.57亿元。

规模方面，煤炭ETF最新规模达102.98亿元。（数据来源：Wind）

资金流入方面，煤炭ETF最新资金净流出5100.09万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6.23亿元，日均净流入达1.25亿元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。煤炭ETF最新融资买入额达5870.05万元，最新融资余额达2.33亿元。（数据来源：Wind）

截至3月6日，煤炭ETF近5年净值上涨114.89%，指数股票型基金排名19/1146，居于前1.66%。从收益能力看，截至2026年3月6日，煤炭ETF自成立以来，最高单月回报为30.48%，最长连涨月数为8个月，最长连涨涨幅为91.06%，涨跌月数比为45/28，上涨月份平均收益率为6.25%，年盈利百分比为80.00%，历史持有2年盈利概率为82.62%。截至2026年3月6日，煤炭ETF成立以来超越基准年化收益为7.88%。

截至2026年3月6日，煤炭ETF近1个月夏普比率为1.71。

回撤方面，截至2026年3月6日，煤炭ETF今年以来最大回撤6.16%，相对基准回撤0.12%。回撤后修复天数为2天。

费率方面，煤炭ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。

跟踪精度方面，截至2026年3月6日，煤炭ETF近3月跟踪误差为0.007%。

煤炭ETF紧密跟踪中证煤炭指数，中证煤炭指数选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，中证煤炭指数(399998)前十大权重股分别为陕西煤业、兖矿能源、中国神华、中煤能源、山西焦煤、华阳股份、潞安环能、美锦能源、淮北矿业、晋控煤业，前十大权重股合计占比66.27%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）

信达证券表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。随着电煤消费淡季临近，北方港口库存持续累积，市场下行预期有所升温。预计煤炭价格下行空间较为有限，主要受两方面支撑：一是地缘冲突有望推高国际能源价格与煤炭替代需求，高油价或提振国内煤化工用煤需求；二是进口煤成本仍然偏高，有望对国内煤炭价格形成支撑。整体看，4—5月淡季煤价虽有调整压力，但回调幅度或相对有限，看好煤炭板块的估值修复与再重估。

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